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双休日忙坏分析师!利好组合拳+基本面,能否扭转大盘趋势?

双休日忙坏分析师!利好组合拳+基本面,能否扭转大盘趋势?

11月8日可谓重磅连连:

新三板全面深改政策细节出炉;

上市公司再融资规则作重大修订,定价及锁定期关键条款松绑;

证监会将按程序批准上交所、深交所上市沪深300ETF期权,中金所上市沪深300股指期权;

科创板再融资办法征求意见,支持引入战略投资者;

而在资金面上,MSCI如期迎来年内对A股的最大单次扩容。

周六,国家统计局还公布了10月CPI,同比上涨3.8%,较9月环比上升0.8个百分点。

在经历了这个政策、经济数据的“超级周末”后,A股市场行情将如何演绎?

解决上市公司“缺钱”问题

上周五,证监会发布了一系列有关再融资的改革举措。包括拟对《上市公司证券发行管理办法》《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等再融资规则进行修订,起草了《科创板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》,向社会公开征求意见。

对此,天风证券表示:

再融资的松闸,是资本市场制度建设的重要部分。长期来看,有利于解决当前企业部门流动性紧张的“缺钱”局面,脱离此前“股东缺钱”“减持股票”“股价下跌”螺旋式下坠,可为企业部门尤其是中小企业资产负债表的修复和盈利的改善提供帮助。

或成慢牛助推剂

对于沪深300ETF期权、沪深300股指期权将批准上市的消息,机构人士纷纷感叹,对冲的春天来了。待沪深300相关期权上市后,机构投资者就可以充分运用期权的保险功能,为股票现货和期货头寸提供保险。

有分析师认为,新增的两只沪深300ETF期权和沪深300股指期权将成为未来沪深300蓝筹慢牛有效的助推剂。

国泰君安期货高级研究员赵晓慧认为,据海外市场经验,期权交易的投资者主要为专业的投资机构。伴随着股指期权多个试点的推出,我国资本市场的生态结构或将从散户较多的格局转向以机构为主导。

另外,这一消息对券商和期货公司也构成利好。上交所最新数据显示,今年前10个月,券商期权经纪业务成交量排名前三的是华泰证券、银河证券、中信证券;期货公司方面则是鲁证期货、银河期货、南华期货排名前三。

本月还有1500亿元外资流入

11月8日凌晨,MSCI宣布将实施纳入A股扩容的第三步。中金公司估算本次指数调整为A股带来的增量资金(主动+被动)规模约为350亿至400亿美元。

中信证券表示,预计月内还有1500亿元人民币左右的外资流入A股。人民币汇率变化有望加快外资增配节奏。CPI短期跳涨只影响降息节奏,不改变宽松方向。

年末行情如何演绎?

对于年末行情,中信证券认为,资本市场改革提速将激发各方活力。再融资松闸引入产业资本的正面作用要强于资金分流。综上所述,本轮月度反弹仍处进行时,建议继续积极把握今年A股的最后一个做多窗口。

海通证券展望年末行情认为,参考历史数据,无论从季节规律还是牛市节奏看,行情的低波动都不可持续。从目前基本面数据和政策面信息看,市场先向下小蹲再向上突破的可能更大。

市场短暂回踩只是波动风险而不是系统性下跌,今年“收官战”的重点是布局岁末年初乃至牛市主升浪行情。具体配置方面,当行情向上时,低估值高股息的银行地产板块有望先行,科技和券商的空间及持续性更好。

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